ISIN | CH1325827249 |
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No. de valeur | 132582724 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 98.54 CHF | 21.05.2025 |
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Prix précédent * | 99.14 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 semaines * | 103.95 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.85 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 98.54 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'715'162'898 | |
Actifs de la classe *** | 95'514'427 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.62% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.09% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mois | -1.56% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mois | -1.47% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 an | -0.61% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 ans | -1.46% |
28.03.2024 - 21.05.2025
28.03.2024 21.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AT&T Inc 3.65% | 0.16% | |
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GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% | 0.15% | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.14% | |
Novartis Capital Corporation 2.2% | 0.13% | |
Home Depot Inc. 0.9% | 0.12% | |
Microsoft Corp. 2.525% | 0.12% | |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.11% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.10% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.10% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.814% | 0.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2024 |