| ISIN | CH1325827249 |
|---|---|
| No. de valeur | 132582724 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.96 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.86 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.19 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.60 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 100.96 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'820'515'104 | |
| Actifs de la classe *** | 98'077'598 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.15% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.15% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +0.79% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +3.15% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +1.72% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +2.27% |
28.03.2024 - 04.11.2025
28.03.2024 04.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T Inc 3.65% | 0.15% | |
|---|---|---|
| Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 0.15% | |
| GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% | 0.14% | |
| Novartis Capital Corporation 2.2% | 0.12% | |
| CVS Health Corp 5.05% | 0.12% | |
| Microsoft Corp. 2.525% | 0.11% | |
| Home Depot Inc. 0.9% | 0.11% | |
| T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 0.11% | |
| Wells Fargo & Co. 5.013% | 0.10% | |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 0.10% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.03.2024 |