Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH1325827249
Valorennummer 132582724
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex FTSE World Broad Investment-Grade US Dollar Corporate Bond Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Für dieses Teilvermögen schränkt der Vermögensverwalter das Anlageuniversum der Anlagen gemäss lit. a bis c nachfolgend basierend auf Kriterien für eine nachhaltige Wirtschaftsweise (ESG-Kriterien: Environment, Social, Governance) ein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.77 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 100.06 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.95 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 97.13 CHF 25.04.2024
NAV * 100.77 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'633'089'342
Anteilsklassevermögen *** 91'526'538
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -1.32% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -0.16% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.91% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +0.77% 28.03.2024
07.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AT&T Inc 3.65% 0.20%
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.418% 0.17%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.16%
Novartis Capital Corporation 2.2% 0.15%
Microsoft Corp. 2.525% 0.14%
Home Depot Inc. 0.9% 0.13%
Apple Inc. 4.65% 0.12%
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 0.12%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.12%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.814% 0.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)