ISIN | LU0493470909 |
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No. de valeur | 11002633 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis |
Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (EUR) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.18 EUR | 10.10.2025 |
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Prix précédent * | 105.33 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 semaines * | 107.19 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 semaines * | 102.26 EUR | 14.04.2025 |
NAV * | 105.18 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'024'678 | |
Actifs de la classe *** | 1'903'941 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.37% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.56% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mois | +0.20% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mois | +1.80% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mois | +2.29% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 an | -0.73% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 ans | +5.94% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 ans | +0.78% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 ans | -9.95% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.58% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 3.68% | |
Humana Inc. 5.95% | 3.45% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.43% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 2.99% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.88% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.87% | |
Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.82% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.78% | |
CVS Health Corp 5.25% | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |