Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis

Stammdaten

ISIN LU0493470909
Valorennummer 11002633
Bloomberg Global ID
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.49 EUR 27.11.2025
Vorheriger Preis * 105.37 EUR 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 107.19 EUR 03.12.2024
52 Wochen Tief * 102.26 EUR 14.04.2025
NAV * 105.49 EUR 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'415'504
Anteilsklassevermögen *** 1'759'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 30.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.23% 30.12.2024
27.11.2025
1 Monat -0.34% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +1.37% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +2.91% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr -0.68% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +4.64% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +0.69% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre -10.42% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.77%
United States Treasury Notes 1.875% 3.81%
Lazard Convertible Global PC USD 3.64%
Humana Inc. 5.95% 3.56%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% 3.10%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.97%
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) 2.94%
Texas Instruments Incorporated 4.9% 2.91%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.89%
CVS Health Corp 5.25% 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.19%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)