ISIN | LU0493470909 |
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Valorennummer | 11002633 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis |
Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.18 EUR | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 105.33 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.19 EUR | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.26 EUR | 14.04.2025 |
NAV * | 105.18 EUR | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'024'678 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'903'941 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.37% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.56% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +0.20% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +1.80% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +2.29% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | -0.73% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +5.94% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +0.78% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | -9.95% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.58% | |
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United States Treasury Notes 1.875% | 3.68% | |
Humana Inc. 5.95% | 3.45% | |
Lazard Convertible Global PC USD | 3.43% | |
Abu Dhabi National Energy Co PJSC (TAQA) 6.5% | 2.99% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.88% | |
Axiom Obligataire P(1)C EUR (V) | 2.87% | |
Texas Instruments Incorporated 4.9% | 2.82% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 2.78% | |
CVS Health Corp 5.25% | 2.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |