| ISIN | LU0493470065 |
|---|---|
| No. de valeur | 10909366 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap |
| Prestataire de fonds |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Suisse Téléphone: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Prestataire de fonds | Piguet Galland & Cie SA |
| Représentant en Suisse |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
| Distributeur(s) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (USD) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 288.57 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 289.92 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 290.54 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 261.43 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 288.57 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'525'064 | |
| Actifs de la classe *** | 16'876'924 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.69% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.68% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | +0.11% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +2.23% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +4.02% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +6.64% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +16.95% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +18.83% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +1.77% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.22% | |
|---|---|---|
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.71% | |
| Australia (Commonwealth of) 3% | 3.54% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.24% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.06% | |
| JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 3.01% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.48% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.18% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.14% | |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | 2.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |