| ISIN | LU0493470065 |
|---|---|
| Valorennummer | 10909366 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap |
| Fondsanbieter |
Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains, Schweiz Telefon: +41 58 310 40 00 Web: https://www.piguetgalland.ch |
| Fondsanbieter | Piguet Galland & Cie SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains |
| Distributor(en) |
Piguet Galland & Cie S.A. Yverdon-les-Bains |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 288.57 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 289.92 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 290.54 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 261.43 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 288.57 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 20'525'064 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 16'876'924 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.69% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.68% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +0.11% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +2.23% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +4.02% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.64% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +16.95% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +18.83% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +1.77% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barings Global High Yield Bond C USD Acc | 5.22% | |
|---|---|---|
| Lazard Convertible Global PC USD | 3.71% | |
| Australia (Commonwealth of) 3% | 3.54% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 3.24% | |
| New Zealand (Government Of) 3.5% | 3.06% | |
| JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc | 3.01% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.48% | |
| Spain (Kingdom of) 3.45% | 2.18% | |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | 2.14% | |
| Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | 2.01% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.26% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |