Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap

Stammdaten

ISIN LU0493470065
Valorennummer 10909366
Bloomberg Global ID
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 289.50 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 289.79 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 290.54 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 261.43 USD 14.01.2025
NAV * 289.50 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'253'097
Anteilsklassevermögen *** 17'577'148
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.03% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.86% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.35% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.36% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +2.22% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +9.43% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +9.52% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +14.03% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -1.22% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.10%
Lazard Convertible Global PC USD 3.59%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.38%
United States Treasury Notes 1.875% 3.15%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.94%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.93%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.38%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.10%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.06%
Texas Instruments Inc. 4.9% 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)