Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap

Stammdaten

ISIN LU0493470065
Valorennummer 10909366
Bloomberg Global ID
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond -I- Cap
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 288.57 USD 31.10.2025
Vorheriger Preis * 289.92 USD 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 290.54 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 261.43 USD 14.01.2025
NAV * 288.57 USD 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'525'064
Anteilsklassevermögen *** 16'876'924
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.69% 30.12.2024
31.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.68% 30.12.2024
31.10.2025
1 Monat +0.11% 30.09.2025
31.10.2025
3 Monate +2.23% 31.07.2025
31.10.2025
6 Monate +4.02% 30.04.2025
31.10.2025
1 Jahr +6.64% 31.10.2024
31.10.2025
2 Jahre +16.95% 31.10.2023
31.10.2025
3 Jahre +18.83% 31.10.2022
31.10.2025
5 Jahre +1.77% 02.11.2020
31.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.22%
Lazard Convertible Global PC USD 3.71%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.54%
United States Treasury Notes 1.875% 3.24%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.06%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 3.01%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.48%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.18%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.14%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% 2.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)