Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis

Détails

ISIN LU0493470495
No. de valeur 11002625
Bloomberg Global ID
Nom de fond Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Suisse
Téléphone: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Prestataire de fonds Piguet Galland & Cie SA
Représentant en Suisse Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributeur(s) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds Piguet Global Fund - International Bond (USD) est un fonds commun de placement de droit luxembourgeois. L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement élevé en investissant sur les marchés obligataires internationaux y compris les obligations convertibles et/ou à option, tout en privilégiant la préservation du capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.63 USD 08.01.2026
Prix précédent * 158.79 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 159.20 USD 29.10.2025
Min 52 semaines * 145.37 USD 14.01.2025
NAV * 158.63 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'253'097
Actifs de la classe *** 689'950
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.03% 30.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.86% 30.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.35% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.35% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +2.22% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +7.83% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +6.58% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +9.92% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans -6.02% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.10%
Lazard Convertible Global PC USD 3.59%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.38%
United States Treasury Notes 1.875% 3.15%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.94%
New Zealand (Government Of) 3.5% 2.93%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.38%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.10%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.06%
Texas Instruments Inc. 4.9% 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.26%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)