Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis

Stammdaten

ISIN LU0493470495
Valorennummer 11002625
Bloomberg Global ID
Fondsname Piguet Global Fund - International Bond -J- Dis
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Schweiz
Telefon: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Fondsanbieter Piguet Galland & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Piguet Galland & Cie SA
Yverdon-les-Bains
Distributor(en) Piguet Galland & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** PIGUET GLOBAL FUND is a Luxembourg Mutual Umbrella Fund investing in marketablesecurities set up in Luxembourg according to part I of the Law of March 30, 1988 governing collective investment vehicles.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.14 USD 27.11.2025
Vorheriger Preis * 157.83 USD 26.11.2025
52 Wochen Hoch * 159.20 USD 29.10.2025
52 Wochen Tief * 145.37 USD 14.01.2025
NAV * 158.14 USD 27.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'833'624
Anteilsklassevermögen *** 663'454
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.11% 30.12.2024
27.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.77% 30.12.2024
27.11.2025
1 Monat -0.37% 27.10.2025
27.11.2025
3 Monate +1.23% 27.08.2025
27.11.2025
6 Monate +4.21% 27.05.2025
27.11.2025
1 Jahr +5.53% 27.11.2024
27.11.2025
2 Jahre +9.91% 27.11.2023
27.11.2025
3 Jahre +10.95% 28.11.2022
27.11.2025
5 Jahre -5.00% 27.11.2020
27.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Barings Global High Yield Bond C USD Acc 5.15%
Lazard Convertible Global PC USD 3.75%
Australia (Commonwealth of) 3% 3.48%
United States Treasury Notes 1.875% 3.21%
New Zealand (Government Of) 3.5% 3.02%
JSS Twelve Sust Ins Bd I10 EUR Acc 2.95%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.43%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.15%
Spain (Kingdom of) 3.15% 2.09%
Texas Instruments Incorporated 4.9% 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)