ISIN | LU2779842538 |
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No. de valeur | 133435405 |
Bloomberg Global ID | UBSMARF LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en EUR d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.46 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.45 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.46 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 semaines * | 100.05 EUR | 25.03.2024 |
NAV * | 102.46 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | 102.46 EUR | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 102.46 EUR | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'271'406'788 | |
Actifs de la classe *** | 90'687'708 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.27% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +0.89% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +1.87% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +2.41% |
25.03.2024 - 13.11.2024
25.03.2024 13.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 3.65 | 8.34% | |
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Time 3.62 | 3.82% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.21% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 2.05% | |
Danske Bank A/S 0% | 1.92% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 1.90% | |
Svenska Handelsbanken AB 0% | 1.80% | |
Sweden (Kingdom Of) 0% | 1.74% | |
Berlin Hyp AG 0% | 1.73% | |
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.13% |
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Date TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |