UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist

Détails

ISIN LU2779842538
No. de valeur 133435405
Bloomberg Global ID UBSMARF LX
Nom de fond UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille est largement diversifié en instruments du marché monétaire libellés en EUR d’emprunteurs de premier ordre triés sur le volet. La durée résiduelle moyenne du portefeuille n’excède pas un an. Le principal objectif de placement vise à préserver le capital grâce à des rendements continuellement positifs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.46 EUR 13.11.2024
Prix précédent * 102.45 EUR 12.11.2024
Max 52 semaines * 102.46 EUR 13.11.2024
Min 52 semaines * 100.05 EUR 25.03.2024
NAV * 102.46 EUR 13.11.2024
Issue Price * 102.46 EUR 13.11.2024
Redemption Price * 102.46 EUR 13.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'271'406'788
Actifs de la classe *** 90'687'708
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.27% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +0.89% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +1.87% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +2.41% 25.03.2024
13.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Time 3.65 8.34%
Time 3.62 3.82%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.21%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 2.05%
Danske Bank A/S 0% 1.92%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 1.90%
Svenska Handelsbanken AB 0% 1.80%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.74%
Berlin Hyp AG 0% 1.73%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 1.66%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.13%
Date TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)