ISIN | LU2779842538 |
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Valorennummer | 133435405 |
Bloomberg Global ID | UBSMARF LX |
Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.59 EUR | 03.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.87 EUR | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.87 EUR | 30.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.05 EUR | 25.03.2024 |
NAV * | 100.59 EUR | 03.01.2025 |
Ausgabepreis * | 100.59 EUR | 03.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.59 EUR | 03.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'260'083'794 | |
Anteilsklassevermögen *** | 93'824'926 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.22% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.54% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 Monat | -2.01% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 Monate | -1.46% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 Monate | -0.52% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 Jahr | +0.54% |
25.03.2024 - 03.01.2025
25.03.2024 03.01.2025 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Time 3.15 | 7.95% | |
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Time 3.14 | 2.45% | |
Aust Ecp 0.0000 25 Apr 2025 P1/A-1+ | 2.29% | |
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% | 2.02% | |
Danske Bank A/S 0% | 1.94% | |
Reautr Ecp 0.0000 31 Jan 2025 P1/Nr | 1.82% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 1.82% | |
Cicldn Ecd 0.0000 22 Jul 2025 P1/A-1 | 1.80% | |
Berlin Hyp AG 0% | 1.79% | |
Sumibk Ecp 0.0000 21 Feb 2025 P1/A-1 | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.13% |
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Datum TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.08% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |