| ISIN | LU2779842538 |
|---|---|
| Valorennummer | 133435405 |
| Bloomberg Global ID | UBSMARF LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.39 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.39 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.39 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 98.23 EUR | 09.01.2025 |
| NAV * | 100.39 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 100.39 EUR | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 100.39 EUR | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'715'818'576 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 121'751'502 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.03% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | 0.00% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.16% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.50% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.97% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.21% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +5.14% |
25.03.2024 - 08.01.2026
25.03.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time 1.90 | 10.41% | |
|---|---|---|
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 2.62% | |
| Seb Ecp 0.0000 02 Sep 2026 P1/A-1 | 2.49% | |
| MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.45% | |
| Sweden (Kingdom Of) 0% | 2.43% | |
| Acossl Ecp 0.0000 02 Feb 2026 P1/A-1+ | 2.41% | |
| Reautr Ecp 0.0000 16 Jan 2026 P1/Nr | 2.21% | |
| Allianz SE 0% | 2.12% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0% | 1.97% | |
| KBC Bank N.V. 0% | 1.94% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |