UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist

Stammdaten

ISIN LU2779842538
Valorennummer 133435405
Bloomberg Global ID UBSMARF LX
Fondsname UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ein breit diversifiziertes Portefeuille ausgewählter EUR-denominierter Geldmarktinstrumente von erstklassigen Emittenten. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportefeuilles darf ein Jahr nicht übersteigen. Vorrangiges Anlageziel ist der Kapitalerhalt durch die Erwirtschaftung einer kontinuierlich positiven Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.53 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 102.52 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 102.53 EUR 21.11.2024
52 Wochen Tief * 100.05 EUR 25.03.2024
NAV * 102.53 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis * 102.53 EUR 21.11.2024
Rücknahmepreis * 102.53 EUR 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'271'406'788
Anteilsklassevermögen *** 90'687'708
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.88% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.86% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.48% 25.03.2024
21.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Time 3.65 8.34%
Time 3.62 3.82%
DekaBank Deutsche Girozentrale 0% 2.21%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 2.05%
Danske Bank A/S 0% 1.92%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% 1.90%
Svenska Handelsbanken AB 0% 1.80%
Sweden (Kingdom Of) 0% 1.74%
Berlin Hyp AG 0% 1.73%
MUFG Bank Ltd. London Branch 0% 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.13%
Datum TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.08%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)