| ISIN | CH1311517184 |
|---|---|
| No. de valeur | 131151718 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SZKB Strategiefonds ESG Einkommen IA |
| Prestataire de fonds |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Téléphone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
| Prestataire de fonds | Schwyzer Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schwyzer Kantonalbank |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'039.95 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'041.62 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'059.60 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 981.06 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'039.95 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'391'556 | |
| Actifs de la classe *** | 3'568'298 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.28% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.52% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -1.15% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +0.13% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | -0.47% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +4.00% |
28.03.2024 - 11.12.2025
28.03.2024 11.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |