| ISIN | CH1311517184 |
|---|---|
| Valor Number | 131151718 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | SZKB Strategiefonds ESG Einkommen IA |
| Fund Provider |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Phone: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
| Fund Provider | Schwyzer Kantonalbank |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) | Schwyzer Kantonalbank |
| Asset Class | Asset Allocation |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Distribution |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
| Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, hauptsächlich auf Forderungswertpapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird. Das Teilvermögen darf neben flüssigen Mitteln bis maximal 10% des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen investieren, welche wegen geringer oder fehlender ESG-Datenabdeckung (z.B. kein ESG-Rating und/oder keine Angaben zum Umsatz aus kontroverser Geschäftstätigkeit) den Nachhaltigkeitsvorgaben gemäss den vorgenannten Nachhaltigkeitsansätzen nicht entsprechen sowie Anlagen, welche nicht alle verbindlichen Elemente der Nachhaltigkeitsansätze berücksichtigen. |
| Peculiarities |
| Current Price * | 1,051.23 CHF | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 1,050.58 CHF | 14.11.2025 |
| 52 Week High * | 1,059.00 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Week Low * | 981.06 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1,051.23 CHF | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 5,306,119 | |
| Unit/Share Assets *** | 3,562,898 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.37% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 month | -0.03% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 months | +0.32% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 months | +1.18% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 year | +1.17% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 years | +5.12% |
28.03.2024 - 17.11.2025
28.03.2024 17.11.2025 |
| 3 years | - | - |
| 5 years | - | - |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No top holdings available for this fund |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| TER date | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.76% |
|
SRRI ***
|
|
| SRRI date *** | 31.10.2025 |