White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY

Détails

ISIN LU0496467043
No. de valeur 11145900
Bloomberg Global ID BBG003851Q77
Nom de fond White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4'753.00 JPY 05.06.2025
Prix précédent * 4'770.00 JPY 04.06.2025
Max 52 semaines * 4'786.00 JPY 27.03.2025
Min 52 semaines * 3'676.00 JPY 05.08.2024
NAV * 4'753.00 JPY 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'737'431'093
Actifs de la classe *** 3'081'112'588
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.19% 30.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +3.22% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.48% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +3.30% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +7.19% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +5.67% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +42.01% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +65.78% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +101.14% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nihon Yamamura Glass Co Ltd 2.37%
Nikkiso Co Ltd 2.09%
TEIKOKU ELECTRIC MFG Co Ltd 1.97%
FUJI Seal International Inc 1.89%
Ariake Japan Co Ltd 1.88%
Kamei Corp 1.82%
Hokuto Corp 1.77%
Kato Sangyo Co Ltd 1.77%
Inpex Corp 1.76%
TBS Holdings Inc 1.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.46%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)