ISIN | LU0496467043 |
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Valorennummer | 11145900 |
Bloomberg Global ID | BBG003851Q77 |
Fondsname | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY |
Fondsanbieter |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefon: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Fondsanbieter | SG Value Partners AG |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
SG Value Partners AG zürich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI Japan (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5'066.00 JPY | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5'054.00 JPY | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5'066.00 JPY | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 3'676.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 5'066.00 JPY | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'749'031'756 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'061'486'261 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.05% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.30% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +5.19% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +16.94% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +14.80% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +7.47% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +45.45% |
18.07.2023 - 17.07.2025
18.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +79.01% |
19.07.2022 - 17.07.2025
19.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +122.88% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 1.91% | |
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SKY Perfect JSAT Holdings Inc | 1.87% | |
Chiyoda Corp | 1.85% | |
Oenon Holdings Inc | 1.85% | |
Kato Sangyo Co Ltd | 1.82% | |
Sumitomo Warehouse Co Ltd | 1.82% | |
TBS Holdings Inc | 1.81% | |
Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1.81% | |
Saibu Gas Holdings Co Ltd | 1.81% | |
Noritz Corp | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.46% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |