ISIN | LU2412127693 |
---|---|
No. de valeur | 114947364 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I EUR-H |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.23 EUR | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 100.25 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 100.25 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 96.13 EUR | 03.07.2024 |
NAV * | 100.23 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'769'856 | |
Actifs de la classe *** | 11'182'904 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.88% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.33% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.91% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.95% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +4.41% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +9.11% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +9.62% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +0.23% |
30.11.2021 - 02.07.2025
30.11.2021 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.25% | 3.83% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1% | 2.42% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 1.29% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% | 1.08% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 1.07% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.07% | |
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% | 1.07% | |
Nordea Bank ABP 4.5% | 1.06% | |
Yorkshire Building Society 3.5% | 1.06% | |
Haleon US Capital LLC. 3.375% | 1.04% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.52% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |