SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I EUR-H

Stammdaten

ISIN LU2412127693
Valorennummer 114947364
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) WORLD CREDIT OPPORT. I EUR-H
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital preservation and steady return by investing globally primarily in debt securities of corporations, parastatals and/or governments of developed and/or emerging countries. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.49 EUR 13.05.2025
Vorheriger Preis * 99.46 EUR 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 99.85 EUR 30.04.2025
52 Wochen Tief * 95.34 EUR 29.05.2024
NAV * 99.49 EUR 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'419'491
Anteilsklassevermögen *** 1'557'660
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.13% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.02% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +0.42% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate +0.77% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +1.37% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +4.16% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +7.46% 15.05.2023
13.05.2025
3 Jahre +6.62% 13.05.2022
13.05.2025
5 Jahre -0.51% 30.11.2021
13.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.25% 4.09%
Germany (Federal Republic Of) 1% 2.58%
Zuercher Kantonalbank 0% 1.37%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.041% 1.15%
Wells Fargo Bank, National Association 5.55% 1.14%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 1.14%
United States Treasury Notes 4.5% 1.14%
Nordea Bank ABP 4.5% 1.12%
Yorkshire Building Society 3.5% 1.11%
Haleon US Capital LLC. 3.375% 1.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)