ISIN | LU2404427796 |
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No. de valeur | 114564060 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries). |
Particularités |
Prix actuel * | 79.97 USD | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 80.68 USD | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 88.11 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 73.59 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 79.97 USD | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'189'830 | |
Actifs de la classe *** | 8'109'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.90% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.36% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -2.87% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -6.40% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -3.09% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +8.52% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +4.17% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | -20.03% |
30.11.2021 - 26.11.2024
30.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Air Liquide SA | 4.68% | |
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Lonza Group Ltd | 4.63% | |
Labcorp Holdings Inc | 4.39% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.28% | |
Hexagon AB Class B | 3.95% | |
Danaher Corp | 3.90% | |
Belimo Holding AG | 3.52% | |
DSM Firmenich AG | 3.47% | |
Teradyne Inc | 3.44% | |
Rockwool AS Class B | 3.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.03% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |