SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I

Détails

ISIN LU2404427796
No. de valeur 114564060
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 79.97 USD 26.11.2024
Prix précédent * 80.68 USD 25.11.2024
Max 52 semaines * 88.11 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 73.59 USD 28.11.2023
NAV * 79.97 USD 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'189'830
Actifs de la classe *** 8'109'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.90% 31.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.36% 31.12.2023
26.11.2024
1 mois -2.87% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -6.40% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -3.09% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +8.52% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +4.17% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -20.03% 30.11.2021
26.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Air Liquide SA 4.68%
Lonza Group Ltd 4.63%
Labcorp Holdings Inc 4.39%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.28%
Hexagon AB Class B 3.95%
Danaher Corp 3.90%
Belimo Holding AG 3.52%
DSM Firmenich AG 3.47%
Teradyne Inc 3.44%
Rockwool AS Class B 3.43%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)