SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I

Stammdaten

ISIN LU2404427796
Valorennummer 114564060
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 77.53 USD 31.12.2024
Vorheriger Preis * 77.55 USD 30.12.2024
52 Wochen Hoch * 88.11 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 75.82 USD 19.04.2024
NAV * 77.53 USD 31.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'812'688
Anteilsklassevermögen *** 7'777'492
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -3.77% 02.12.2024
31.12.2024
3 Monate -11.88% 30.09.2024
31.12.2024
6 Monate -0.72% 01.07.2024
31.12.2024
1 Jahr -4.89% 31.12.2023
31.12.2024
2 Jahre +3.04% 31.12.2022
31.12.2024
3 Jahre -24.80% 31.12.2021
31.12.2024
5 Jahre -22.47% 30.11.2021
31.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Air Liquide SA 4.65%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.49%
Labcorp Holdings Inc 4.27%
Lonza Group Ltd 4.12%
Hexagon AB Class B 3.92%
Belimo Holding AG 3.91%
Danaher Corp 3.67%
DSM Firmenich AG 3.52%
Rockwool AS Class B 3.43%
Teradyne Inc 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)