SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I

Stammdaten

ISIN LU2404427796
Valorennummer 114564060
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) World QualiLife Stocks I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund will invest mainly in listed companies that devote a significant part of their R&D budget to new technologies, aiming to exploit the potential of new market opportunities created by the demographic evolution of the world's populations. The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in equities and other securities or participation rights of companies from all over the world (including, incidentally, emerging countries).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 80.85 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 81.90 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 88.11 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 68.46 USD 02.11.2023
NAV * 80.85 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'986'713
Anteilsklassevermögen *** 8'825'660
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.82% 31.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.79% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -8.10% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -3.31% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.82% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +20.62% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.88% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -19.15% 30.11.2021
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Air Liquide SA 4.68%
Lonza Group Ltd 4.63%
Labcorp Holdings Inc 4.39%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.28%
Hexagon AB Class B 3.95%
Danaher Corp 3.90%
Belimo Holding AG 3.52%
DSM Firmenich AG 3.47%
Teradyne Inc 3.44%
Rockwool AS Class B 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)