Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B USD Accumulating

Détails

ISIN LU2488092995
No. de valeur 119403768
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B USD Accumulating
Prestataire de fonds Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Téléphone: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Prestataire de fonds Kieger AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.20 USD 24.07.2025
Prix précédent * 106.93 USD 23.07.2025
Max 52 semaines * 121.94 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 101.14 USD 07.04.2025
NAV * 107.20 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 249'626'966
Actifs de la classe *** 1'193'434
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.50% 31.12.2024
24.07.2025
YTD Performance (en CHF) -11.06% 31.12.2024
24.07.2025
1 mois +0.28% 24.06.2025
24.07.2025
3 mois +0.56% 24.04.2025
24.07.2025
6 mois -4.62% 24.01.2025
24.07.2025
1 an -7.86% 24.07.2024
24.07.2025
2 ans +3.06% 24.07.2023
24.07.2025
3 ans +7.20% 05.07.2023
24.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Eli Lilly and Co 6.66%
Abbott Laboratories 5.64%
AstraZeneca PLC 5.38%
Novartis AG Registered Shares 5.33%
Roche Holding AG 4.81%
UnitedHealth Group Inc 4.61%
Boston Scientific Corp 3.77%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.66%
Intuitive Surgical Inc 3.42%
Novo Nordisk AS Class B 3.39%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.99%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)