Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B USD Accumulating

Stammdaten

ISIN LU2488092995
Valorennummer 119403768
Bloomberg Global ID
Fondsname Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B USD Accumulating
Fondsanbieter Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefon: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Fondsanbieter Kieger AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.20 USD 24.07.2025
Vorheriger Preis * 106.93 USD 23.07.2025
52 Wochen Hoch * 121.94 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 101.14 USD 07.04.2025
NAV * 107.20 USD 24.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 249'626'966
Anteilsklassevermögen *** 1'193'434
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.50% 31.12.2024
24.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.06% 31.12.2024
24.07.2025
1 Monat +0.28% 24.06.2025
24.07.2025
3 Monate +0.56% 24.04.2025
24.07.2025
6 Monate -4.62% 24.01.2025
24.07.2025
1 Jahr -7.86% 24.07.2024
24.07.2025
2 Jahre +3.06% 24.07.2023
24.07.2025
3 Jahre +7.20% 05.07.2023
24.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eli Lilly and Co 6.66%
Abbott Laboratories 5.64%
AstraZeneca PLC 5.38%
Novartis AG Registered Shares 5.33%
Roche Holding AG 4.81%
UnitedHealth Group Inc 4.61%
Boston Scientific Corp 3.77%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.66%
Intuitive Surgical Inc 3.42%
Novo Nordisk AS Class B 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.99%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)