LO Funds - Transition Materials SH (CHF) MA

Détails

ISIN LU0866414021
No. de valeur 20274459
Bloomberg Global ID BBG0046YKWJ7
Nom de fond LO Funds - Transition Materials SH (CHF) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le principal objectif du Compartiment est de répliquer la performance de l’indice LOIM Commodity Index (ci-après l’"Indice"). La Monnaie de référence est l’USD.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 6.42 CHF 27.02.2025
Prix précédent * 6.45 CHF 26.02.2025
Max 52 semaines * 7.10 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 5.96 CHF 29.02.2024
NAV * 6.42 CHF 27.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 117'007'175
Actifs de la classe *** 1'397'270
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.40% 31.12.2024
27.02.2025
1 mois +2.86% 27.01.2025
27.02.2025
3 mois +1.83% 27.11.2024
27.02.2025
6 mois -1.33% 27.08.2024
27.02.2025
1 an +8.60% 27.02.2024
27.02.2025
2 ans -3.12% 27.02.2023
27.02.2025
3 ans -3.43% 28.02.2022
27.02.2025
5 ans +36.27% 27.02.2020
27.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Trsgs Ctym Us041124p-Trsgs Ctym Us041124r 97.53%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.83044% 2.55%
United States Treasury Bills 0% 2.53%
United States Treasury Bills 0% 2.53%
Swiss National Bank 0% 1.99%
Metropolitan Life Global Funding I 6.28328% 1.71%
Canadian Imperial Bank of Commerce 6.31583% 1.71%
UBS Group AG 3.75% 1.70%
Goldman Sachs International 5.475% 1.30%
Deutsche Bank AG Singapore 6.93249% 1.29%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)