ISIN | LU0866414021 |
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Valorennummer | 20274459 |
Bloomberg Global ID | BBG0046YKWJ7 |
Fondsname | LO Funds - Transition Materials SH (CHF) MA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel des Fonds ist es, die Performance des LOIM Commodity Index nachzubilden. Der LOIM Commodity Index ist ein OGAW-IV-konformer Index, der einen breiten und diversifizierten Zugang zu Rohstoffen bietet. Er bildet die Performance von 21 Rohstoff-Futures nach, die aus den vier Sektoren Industriemetalle, Edelmetalle, Energie und Agrarrohstoffe ausgewählt werden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.59 CHF | 16.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.56 CHF | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.75 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.03 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 6.59 CHF | 16.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'308'946 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'234'020 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.19% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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1 Monat | +3.52% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 Monate | -2.09% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 Monate | +5.08% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 Jahr | +1.28% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 Jahre | +1.22% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 Jahre | -9.66% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 Jahre | +58.38% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsgs Cwbk Us060525p-Trsgs Cwbk Us060525r | 77.51% | |
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Trsbp Cw2u Us171025p-Trsbp Cw2u Us171025r | 19.78% | |
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 5.10864% | 2.44% | |
Metropolitan Life Global Funding I 5.66465% | 1.64% | |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 4.8445% | 1.63% | |
Codeis Securities SA 0% | 1.62% | |
UBS AG, London Branch 5.8% | 1.34% | |
Goldman Sachs International 5.475% | 1.28% | |
Korea Development Bank, Tokyo Branch 4.9668% | 1.23% | |
Deutsche Bank AG Singapore 6.37497% | 1.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.18% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |