ISIN | LU1626131038 |
---|---|
No. de valeur | 37002760 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est l’accroissement du capital à long terme, notamment par des investissements pour au moins deux tiers de ses actifs nets en actions et autres titres ou droits de participation de sociétés du monde entier (y inclus les pays émergents et les pays en voie d’industrialisation), choisies en fonction de leur participation au développement de la zone parcourue par la nouvelle route de la soie, de leur qualité intrinsèque et des convictions du gestionnaire, en tenant compte des aspects macroéconomiques. Le compartiment peut également investir en obligations et/ou autres titres de créances, en instruments du marché monétaire et en dépôts à vue et/ou en dépôts à terme jusqu'à échéance de douze mois, ainsi que jusqu’à 10% de ses actifs nets en parts d’OPCVM/autres OPC de différents types. Le compartiment peut utiliser dans un but de couverture et/ou de bonne gestion du portefeuille les produits dérivés portant sur des devises ou cours de change. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.03 USD | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 128.67 USD | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 144.65 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 106.84 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 128.03 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'115'284 | |
Actifs de la classe *** | 2'553'732 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.86% |
31.12.2023 - 15.11.2024
31.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.04% |
31.12.2023 - 15.11.2024
31.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -5.15% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +2.15% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | -0.87% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +14.66% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +25.68% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | +2.20% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +36.38% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 7.62% | |
---|---|---|
BYD Co Ltd Class H | 6.80% | |
Tencent Holdings Ltd | 6.68% | |
ABB Ltd | 6.57% | |
Sika AG | 5.46% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 5.20% | |
Georg Fischer AG | 4.30% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.06% | |
DHL Group | 3.88% | |
SGS AG | 3.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.01% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |