SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS I

Stammdaten

ISIN LU1626131038
Valorennummer 37002760
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by companies worldwide (including emerging companies). Companies are selected based on their participation in the development of the area covered by the New Silk Road, as well as their intrinsic quality and manager's convictions, and macroeconomic aspects. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.03 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 128.67 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 144.65 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 106.84 USD 22.01.2024
NAV * 128.03 USD 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'115'284
Anteilsklassevermögen *** 2'553'732
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.86% 31.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +18.04% 31.12.2023
15.11.2024
1 Monat -5.15% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +2.15% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate -0.87% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +14.66% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +25.68% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +2.20% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +36.38% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Schneider Electric SE 7.62%
BYD Co Ltd Class H 6.80%
Tencent Holdings Ltd 6.68%
ABB Ltd 6.57%
Sika AG 5.46%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 5.20%
Georg Fischer AG 4.30%
Schindler Holding AG Non Voting 4.06%
DHL Group 3.88%
SGS AG 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)