SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I

Détails

ISIN LU1162219429
No. de valeur 26441787
Bloomberg Global ID BGSLQEI LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.12 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 105.11 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 105.12 EUR 08.01.2026
Min 52 semaines * 103.04 EUR 14.01.2025
NAV * 105.12 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'222'309
Actifs de la classe *** 21'222'309
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.07% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.20% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.40% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +0.68% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +1.97% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +5.29% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +8.62% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +5.64% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 3.2% 5.55%
France (Republic Of) 1% 5.52%
Ireland (Republic Of) 0.2% 5.24%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.21%
Austria (Republic of) 2% 5.00%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 3.96%
France (Republic Of) 0% 3.92%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.90%
Spain (Kingdom of) 2.8% 3.70%
Finland (Republic Of) 0.5% 3.32%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.42%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)