SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I

Détails

ISIN LU1162219429
No. de valeur 26441787
Bloomberg Global ID BGSLQEI LX
Nom de fond SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.83 EUR 22.10.2025
Prix précédent * 104.82 EUR 21.10.2025
Max 52 semaines * 104.83 EUR 22.10.2025
Min 52 semaines * 102.61 EUR 30.10.2024
NAV * 104.83 EUR 22.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 19'000'464
Actifs de la classe *** 19'000'464
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.64% 31.12.2024
22.10.2025
YTD Performance (en CHF) -0.10% 31.12.2024
22.10.2025
1 mois +0.20% 22.09.2025
22.10.2025
3 mois +0.29% 22.07.2025
22.10.2025
6 mois +0.63% 22.04.2025
22.10.2025
1 an +2.17% 22.10.2024
22.10.2025
2 ans +6.24% 23.10.2023
22.10.2025
3 ans +8.84% 24.10.2022
22.10.2025
5 ans +5.31% 22.10.2020
22.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Austria (Republic of) 2% 8.31%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.61%
France (Republic Of) 1% 6.53%
France (Republic Of) 0% 6.48%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 6.13%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.60%
Finland (Republic Of) 0.5% 5.50%
Ireland (Republic Of) 0.2% 5.30%
Spain (Kingdom of) 2.5% 5.29%
Zuercher Kantonalbank 0% 5.15%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.42%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)