SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I

Détails

ISIN LU1162219429
No. de valeur 26441787
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.56 EUR 28.08.2025
Prix précédent * 104.56 EUR 27.08.2025
Max 52 semaines * 104.56 EUR 27.08.2025
Min 52 semaines * 101.99 EUR 02.09.2024
NAV * 104.56 EUR 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'532'236
Actifs de la classe *** 18'532'236
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.38% 31.12.2024
28.08.2025
YTD Performance (en CHF) +0.92% 31.12.2024
28.08.2025
1 mois +0.11% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois +0.27% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois +0.98% 28.02.2025
28.08.2025
1 an +2.53% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +6.38% 28.08.2023
28.08.2025
3 ans +7.51% 29.08.2022
28.08.2025
5 ans +5.19% 28.08.2020
28.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Austria (Republic of) 2% 8.73%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 6.95%
France (Republic Of) 0% 6.79%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 6.44%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.87%
Finland (Republic Of) 0.5% 5.78%
Spain (Kingdom of) 0% 5.50%
France (Republic Of) 1% 5.48%
Zuercher Kantonalbank 0% 5.39%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 4.46%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.42%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)