ISIN | LU1162219429 |
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No. de valeur | 26441787 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.08 EUR | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 104.08 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 104.22 EUR | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 100.64 EUR | 14.05.2024 |
NAV * | 104.08 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'974'489 | |
Actifs de la classe *** | 10'974'489 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.80% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +0.06% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.65% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +1.27% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +3.41% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +6.63% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +6.35% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +5.49% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 9.69% | |
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Austria (Republic of) 2% | 8.36% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 7.49% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 6.12% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.59% | |
France (Republic Of) 1% | 5.24% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 5.12% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 4.23% | |
Italy (Republic Of) 3.4% | 3.97% | |
Ireland (Republic Of) 0.2% | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |