ISIN | LU1162219429 |
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No. de valeur | 26441787 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.60 EUR | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 104.60 EUR | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 104.62 EUR | 08.09.2025 |
Min 52 semaines * | 102.23 EUR | 18.09.2024 |
NAV * | 104.60 EUR | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'870'409 | |
Actifs de la classe *** | 18'870'409 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.42% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.57% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | +0.11% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +0.29% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | +1.07% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +2.31% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +6.33% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +8.18% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +5.19% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Austria (Republic of) 2% | 8.73% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.95% | |
France (Republic Of) 0% | 6.79% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 6.44% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.87% | |
Finland (Republic Of) 0.5% | 5.78% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 5.50% | |
France (Republic Of) 1% | 5.48% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 5.39% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 4.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.42% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |