ISIN | LU1162219429 |
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No. de valeur | 26441787 |
Bloomberg Global ID | BGSLQEI LX |
Nom de fond | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) Liquoptimum (EUR) I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est de réaliser un rendement régulier en euro (EUR) avec des risques inférieurs à la moyenne et des fluctuations de capital minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.83 EUR | 22.10.2025 |
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Prix précédent * | 104.82 EUR | 21.10.2025 |
Max 52 semaines * | 104.83 EUR | 22.10.2025 |
Min 52 semaines * | 102.61 EUR | 30.10.2024 |
NAV * | 104.83 EUR | 22.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 19'000'464 | |
Actifs de la classe *** | 19'000'464 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.64% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.10% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
1 mois | +0.20% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
3 mois | +0.29% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
6 mois | +0.63% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
1 an | +2.17% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
2 ans | +6.24% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
3 ans | +8.84% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
5 ans | +5.31% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Austria (Republic of) 2% | 8.31% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 6.61% | |
France (Republic Of) 1% | 6.53% | |
France (Republic Of) 0% | 6.48% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 6.13% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 5.60% | |
Finland (Republic Of) 0.5% | 5.50% | |
Ireland (Republic Of) 0.2% | 5.30% | |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 5.29% | |
Zuercher Kantonalbank 0% | 5.15% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.42% |
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Date TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |