SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I

Stammdaten

ISIN LU1162219429
Valorennummer 26441787
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) LIQUOPTIMUM (EUR) I
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund's objective is to generate a regular return in Euros (EUR), with below average risks and minimal capital fluctuations. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25 % of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.25 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 104.31 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 104.31 EUR 30.05.2025
52 Wochen Tief * 100.79 EUR 07.06.2024
NAV * 104.25 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'901'135
Anteilsklassevermögen *** 10'901'135
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.08% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.90% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.08% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.84% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.19% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.38% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +6.78% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +6.85% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +5.23% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Austria (Republic of) 2% 8.37%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 6.17%
Spain (Kingdom of) 0% 6.14%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 5.77%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.61%
France (Republic Of) 1% 5.25%
Zuercher Kantonalbank 0% 5.13%
France (Republic Of) 0% 4.32%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 4.25%
Italy (Republic Of) 3.4% 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.41%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)