ISIN | LU0851563733 |
---|---|
No. de valeur | 19837547 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Synchrony (LU) CHF Bond Fund I |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse |
GERIFONDS SA Lausanne Téléphone: +41 21 321 32 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.12 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.13 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 101.48 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 98.80 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 101.12 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 586'885'192 | |
Actifs de la classe *** | 584'669'836 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.44% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +0.13% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | +0.66% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +2.16% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +7.18% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +5.53% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | -0.79% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.35% | |
---|---|---|
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.71% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.19% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.12% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.92% | |
UBS Switzerland AG 0% | 0.85% | |
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.41% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |