SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (CHF) I

Détails

ISIN LU0851563733
No. de valeur 19837547
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (CHF) I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.05 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 99.95 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 100.05 CHF 14.11.2024
Min 52 semaines * 95.34 CHF 24.11.2023
NAV * 100.05 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 566'762'915
Actifs de la classe *** 565'022'670
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.28% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.36% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.92% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.24% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +4.60% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +6.50% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -1.70% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -2.85% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.30%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.77%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.73%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.15%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.475% 1.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 0.95%
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% 0.90%
Aargauische Kantonalbank 0.125% 0.89%
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)