Synchrony (LU) CHF Bond Fund I

Détails

ISIN LU0851563733
No. de valeur 19837547
Bloomberg Global ID
Nom de fond Synchrony (LU) CHF Bond Fund I
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la préservation du capital et le rendement régulier. Les risques sont inférieurs à la moyenne, les fluctuations de capital étant minimales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.13 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 101.43 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 101.48 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 96.46 CHF 10.06.2024
NAV * 101.13 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 587'832'659
Actifs de la classe *** 585'634'861
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.47% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.31% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +1.54% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +0.42% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.60% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +7.56% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +6.43% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +0.05% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.29%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.69%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.67%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.10%
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.475% 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% 0.91%
UBS Switzerland AG 0% 0.85%
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% 0.77%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.41%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)