| ISIN | LU0851563733 |
|---|---|
| Valorennummer | 19837547 |
| Bloomberg Global ID | BCGBCHI LX |
| Fondsname | SYNCHRONY (LU) FUNDS - Synchrony (LU) CHF Bond Fund I |
| Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
| Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
| Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.97 CHF | 29.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.88 CHF | 23.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.76 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.98 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 100.97 CHF | 29.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 10'223'053 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'203'435 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 29.12.2025
31.12.2024 29.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.52% |
01.12.2025 - 29.12.2025
01.12.2025 29.12.2025 |
| 3 Monate | -0.53% |
29.09.2025 - 29.12.2025
29.09.2025 29.12.2025 |
| 6 Monate | +0.27% |
30.06.2025 - 29.12.2025
30.06.2025 29.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.33% |
30.12.2024 - 29.12.2025
30.12.2024 29.12.2025 |
| 2 Jahre | +4.23% |
29.12.2023 - 29.12.2025
29.12.2023 29.12.2025 |
| 3 Jahre | +8.96% |
29.12.2022 - 29.12.2025
29.12.2022 29.12.2025 |
| 5 Jahre | -1.67% |
29.12.2020 - 29.12.2025
29.12.2020 29.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 2.31% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.01% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.99% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.35% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.12% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.95% | |
| Luzerner Kantonalbank AG 0% | 0.88% | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% | 0.87% | |
| Flughafen Zurich AG 0.2% | 0.84% | |
| Banco Santander SA 2.24% | 0.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.41% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |