ISIN | LU0851563733 |
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Valorennummer | 19837547 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SYNCHRONY (LU) WORLD BONDS (CHF) I |
Fondsanbieter |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Fondsanbieter | Banque Cantonale de Genève |
Vertreter in der Schweiz |
GERIFONDS SA Lausanne Telefon: +41 21 321 32 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the sub-fund is to preserve capital and generate a regular return. The risks are below average, as capital fluctuations are minimal. The sub-fund invests: in bonds (including convertible bonds comprising up to 25% of net assets) and/or in other debt securities or rights, at a fixed or variable interest rate, issued by private or public debtors from around the world (including in emerging countries); these investments may also be made via derivative financial instruments (e.g. futures, options, etc.) and/or UCITS/other collective investment undertakings based on the performance of bonds or bond indices. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.59 CHF | 13.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.66 CHF | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.33 CHF | 07.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 96.27 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 100.59 CHF | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 584'373'668 | |
Anteilsklassevermögen *** | 582'214'054 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.07% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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1 Monat | +0.21% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | +0.24% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | +0.61% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | +3.81% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | +6.90% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | +4.09% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 Jahre | -0.38% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.33% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.71% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.68% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.12% | |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.475% | 1.04% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.7% | 0.92% | |
Credit Suisse (Switzerland) Limited 0% | 0.86% | |
First Swiss Mobility 2022-1 AG 2.43% | 0.78% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 0.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.41% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |