ISIN | LU1737066420 |
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No. de valeur | 39402874 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market EUR I dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 137.32 EUR | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 137.30 EUR | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 142.55 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 137.30 EUR | 17.12.2024 |
NAV * | 137.32 EUR | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.19% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.66% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | -3.44% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | -2.90% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | -1.98% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | -0.04% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +0.57% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | +0.44% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | +0.13% |
14.06.2021 - 18.12.2024
14.06.2021 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |