ISIN | LU1737066420 |
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Valorennummer | 39402874 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Money Market EUR I dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.85 EUR | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.83 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.55 EUR | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 137.30 EUR | 17.12.2024 |
NAV * | 138.85 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.01% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.58% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +0.20% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +0.63% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | -2.36% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | -0.54% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +0.72% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | +1.82% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | +1.25% |
14.06.2021 - 16.05.2025
14.06.2021 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |