E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY

Détails

ISIN IE000OWMW3F5
No. de valeur
Bloomberg Global ID NIPGUZJ ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'064.61 JPY 23.12.2024
Prix précédent * 1'053.52 JPY 20.12.2024
Max 52 semaines * 1'155.32 JPY 17.07.2024
Min 52 semaines * 933.71 JPY 06.08.2024
NAV * 1'064.61 JPY 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'064.61 JPY 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'917'943'154
Actifs de la classe *** 2'272'164'634
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.81% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +5.77% 24.09.2024
23.12.2024
6 mois +0.50% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +2.23% 19.03.2024
23.12.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8.47%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8.16%
ITOCHU Corp 6.85%
Mizuho Financial Group Inc 6.69%
ORIX Corp 4.91%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)