E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY

Détails

ISIN IE000OWMW3F5
No. de valeur
Bloomberg Global ID NIPGUZJ ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'065.02 JPY 01.08.2024
Prix précédent * 1'110.89 JPY 31.07.2024
Max 52 semaines * 1'155.32 JPY 17.07.2024
Min 52 semaines * 1'026.83 JPY 19.04.2024
NAV * 1'065.02 JPY 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'065.02 JPY 01.08.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'475'496'589
Actifs de la classe *** 2'388'410'392
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -4.85% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +0.43% 01.05.2024
01.08.2024
6 mois +2.27% 19.03.2024
01.08.2024
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

ITOCHU Corp 7.73%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.48%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.09%
Mitsubishi Corp 4.65%
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 4.58%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)