ISIN | IE000OWMW3F5 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | NIPGUZJ ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'065.02 JPY | 01.08.2024 |
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Prix précédent * | 1'110.89 JPY | 31.07.2024 |
Max 52 semaines * | 1'155.32 JPY | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'026.83 JPY | 19.04.2024 |
NAV * | 1'065.02 JPY | 01.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'065.02 JPY | 01.08.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 24'475'496'589 | |
Actifs de la classe *** | 2'388'410'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -4.85% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +0.43% |
01.05.2024 - 01.08.2024
01.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | +2.27% |
19.03.2024 - 01.08.2024
19.03.2024 01.08.2024 |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ITOCHU Corp | 7.73% | |
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Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.48% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.09% | |
Mitsubishi Corp | 4.65% | |
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 4.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |