E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY UH

Stammdaten

ISIN IE000OWMW3F5
Valorennummer
Bloomberg Global ID NIPGUZJ ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY UH
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'458.49 JPY 18.12.2025
Vorheriger Preis * 1'463.24 JPY 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'498.72 JPY 15.12.2025
52 Wochen Tief * 926.25 JPY 07.04.2025
NAV * 1'458.49 JPY 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'458.49 JPY 18.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'998'827'933
Anteilsklassevermögen *** 3'160'281'697
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +32.20% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +16.98% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat +5.49% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate +10.29% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +28.71% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +38.23% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +40.05% 19.03.2024
18.12.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.23%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 6.55%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.24%
Mizuho Financial Group Inc 6.10%
ITOCHU Corp 5.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)