| ISIN | IE000OWMW3F5 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | NIPGUZJ ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY UH |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'609.10 JPY | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'615.67 JPY | 19.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'621.23 JPY | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 926.25 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'609.10 JPY | 20.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'609.10 JPY | 20.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'211'650'273 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'008'364'301 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.39% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +6.95% |
30.12.2025 - 20.01.2026
30.12.2025 20.01.2026 |
| 1 Monat | +8.86% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 Monate | +20.03% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 Monate | +40.79% |
22.07.2025 - 20.01.2026
22.07.2025 20.01.2026 |
| 1 Jahr | +50.12% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 Jahre | +54.51% |
19.03.2024 - 20.01.2026
19.03.2024 20.01.2026 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.66% | |
|---|---|---|
| ITOCHU Corp | 6.47% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 6.34% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.33% | |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 5.36% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |