ISIN | IE000OWMW3F5 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | NIPGUZJ ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'064.61 JPY | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'053.52 JPY | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'155.32 JPY | 17.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 933.71 JPY | 06.08.2024 |
NAV * | 1'064.61 JPY | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'064.61 JPY | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'917'943'154 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'272'164'634 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -0.81% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +5.77% |
24.09.2024 - 23.12.2024
24.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +0.50% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +2.23% |
19.03.2024 - 23.12.2024
19.03.2024 23.12.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8.47% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8.16% | |
ITOCHU Corp | 6.85% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.69% | |
ORIX Corp | 4.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |