ISIN | IE000OWMW3F5 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | NIPGUZJ ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'191.41 JPY | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'197.00 JPY | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'197.98 JPY | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 926.25 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 1'191.41 JPY | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'191.41 JPY | 05.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'192'464'828 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'546'957'942 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.99% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.38% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +5.52% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +11.12% |
07.05.2025 - 05.08.2025
07.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +9.21% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +27.60% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +14.41% |
19.03.2024 - 05.08.2025
19.03.2024 05.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 7.24% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 7.12% | |
ITOCHU Corp | 6.08% | |
Mizuho Financial Group Inc | 6.01% | |
Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |