E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY UH

Stammdaten

ISIN IE000OWMW3F5
Valorennummer
Bloomberg Global ID NIPGUZJ ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY UH
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'609.10 JPY 20.01.2026
Vorheriger Preis * 1'615.67 JPY 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'621.23 JPY 16.01.2026
52 Wochen Tief * 926.25 JPY 07.04.2025
NAV * 1'609.10 JPY 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'609.10 JPY 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'211'650'273
Anteilsklassevermögen *** 4'008'364'301
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.39% 30.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +6.95% 30.12.2025
20.01.2026
1 Monat +8.86% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +20.03% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +40.79% 22.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +50.12% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +54.51% 19.03.2024
20.01.2026
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.66%
ITOCHU Corp 6.47%
Mizuho Financial Group Inc 6.34%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.33%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 5.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)