E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY

Stammdaten

ISIN IE000OWMW3F5
Valorennummer
Bloomberg Global ID NIPGUZJ ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'125.41 JPY 04.06.2025
Vorheriger Preis * 1'120.76 JPY 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'155.32 JPY 17.07.2024
52 Wochen Tief * 926.25 JPY 07.04.2025
NAV * 1'125.41 JPY 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'125.41 JPY 04.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'870'399'851
Anteilsklassevermögen *** 2'438'939'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.01% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.31% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +4.97% 07.05.2025
04.06.2025
3 Monate +4.76% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +4.86% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +2.88% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +8.07% 19.03.2024
04.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 7.68%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.54%
ITOCHU Corp 6.94%
Mizuho Financial Group Inc 6.20%
Penta-Ocean Construction Co Ltd 4.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)