Short-Term Money Market CHF - T3

Détails

ISIN LU2581455263
No. de valeur 124659667
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market CHF - T3
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en francs suisses en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans. Ces investissements, ensemble, avec les liquidités et les instruments du marché monétaire, négociés régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, représenteront au minimum deux tiers des actifs du Compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.59 CHF 13.11.2024
Prix précédent * 118.59 CHF 12.11.2024
Max 52 semaines * 118.60 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 117.52 CHF 26.02.2024
NAV * 118.59 CHF 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'614'071'134
Actifs de la classe *** 11'857
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.07% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +0.25% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +0.60% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +0.91% 26.02.2024
13.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_.6%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 5.58%
REVREPO_.45%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 5.27%
ACCOUNTING CASH 3.10%
ACCOUNTING CASH 3.00%
Singapore (Republic of) 0% 2.65%
Japan (Government Of) 0% 1.83%
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 1.72%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 1.57%
Japan (Government Of) 0% 1.46%
Bank of America N.A., London Branch 0% 1.45%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.153%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)