ISIN | LU2581455263 |
---|---|
Valorennummer | 124659667 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Short-Term Money Market CHF T3 |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf Schweizer Franken lautendes Kapital zu bieten, indem er in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf Schweizer Franken. Die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.69 CHF | 18.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 118.68 CHF | 17.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 118.69 CHF | 18.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.52 CHF | 26.02.2024 |
NAV * | 118.69 CHF | 18.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'574'780'424 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'865 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | +0.07% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 Monate | +0.23% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 Monate | +0.54% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 Jahr | +1.00% |
26.02.2024 - 18.12.2024
26.02.2024 18.12.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_.76%_MMF-AAA-A_BNP_01.11.2024 | 5.02% | |
---|---|---|
REVREPO_.76%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2024 | 3.20% | |
ACCOUNTING CASH | 3.14% | |
Japan (Government Of) 0% | 1.78% | |
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% | 1.75% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.71% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 1.68% | |
Singapore (Republic of) 0% | 1.64% | |
Bank of America N.A., London Branch 0% | 1.47% | |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 0% | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.153% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |