| ISIN | LU2581455008 |
|---|---|
| No. de valeur | 124659663 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market CHF T1 |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est d’offrir aux investisseurs un degré élevé de protection de leur capital libellé en francs suisses en investissant en valeurs mobilières à revenu fixe, tels que des obligations, bons du Trésor et effets émis par des émetteurs gouvernementaux ou leurs départements, des eurobonds et des obligations à taux flottant dont la durée résiduelle de chaque placement n’excède pas trois ans. Ces investissements, ensemble, avec les liquidités et les instruments du marché monétaire, négociés régulièrement et dont l’échéance résiduelle ne dépasse pas 12 mois, représenteront au minimum deux tiers des actifs du Compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.05 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 121.05 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 121.10 CHF | 19.06.2025 |
| Min 52 semaines * | 120.96 CHF | 20.01.2025 |
| NAV * | 121.05 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'129'753'876 | |
| Actifs de la classe *** | 12'104 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | 0.00% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.01% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | -0.03% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | -0.04% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +0.07% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +1.08% |
26.02.2024 - 19.01.2026
26.02.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCOUNTING CASH | 3.80% | |
|---|---|---|
| Japan (Government Of) 0% | 2.68% | |
| ACCOUNTING CASH | 2.64% | |
| REVREPO_1.92%_MMF-AAA-A_BNP_05.01.2026 | 2.06% | |
| Deutsche Bank AG London Branch 0% | 1.80% | |
| Monetary Authority Of Singapore 0% | 1.63% | |
| BMW Finance N.V. 0% | 1.56% | |
| Swedish Covered Bond Corporation 2% | 1.48% | |
| National Bank of Kuwait SAK New York Branch 3.98% | 1.40% | |
| Barclays Bank plc 0% | 1.39% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |