Short-Term Money Market CHF - T1

Stammdaten

ISIN LU2581455008
Valorennummer 124659663
Bloomberg Global ID
Fondsname Short-Term Money Market CHF - T1
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern einen hohen Absicherungsgrad für ihr auf Schweizer Franken lautendes Kapital zu bieten, indem er in festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen, Schatzanweisungen und von Regierungen oder staatlichen Stellen ausgegebene Papiere, Eurobonds und zinsvariable Anleihen, wobei die Restlaufzeit für jede Anlage höchstens 3 Jahre betragen darf) investiert. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf Schweizer Franken. Die nicht auf Schweizer Franken lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den Schweizer Franken zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.85 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 120.85 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 120.85 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 119.75 CHF 26.02.2024
NAV * 120.85 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'614'071'134
Anteilsklassevermögen *** 12'082
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +0.07% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +0.25% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +0.61% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +0.92% 26.02.2024
13.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_.6%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 5.58%
REVREPO_.45%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 5.27%
ACCOUNTING CASH 3.10%
ACCOUNTING CASH 3.00%
Singapore (Republic of) 0% 2.65%
Japan (Government Of) 0% 1.83%
Landesbank Baden-Wurttemberg 0% 1.72%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le 1.57%
Japan (Government Of) 0% 1.46%
Bank of America N.A., London Branch 0% 1.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.137%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)