ISIN | LU2514907836 |
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No. de valeur | 120806168 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund S |
Prestataire de fonds |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Téléphone: +352 43 61 61 1 |
Prestataire de fonds | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.02 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 108.23 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 109.45 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 93.80 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 108.02 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'836'640 | |
Actifs de la classe *** | 108 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.00% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.72% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +0.28% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +9.37% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +9.37% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +5.40% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +8.00% |
29.02.2024 - 16.07.2025
29.02.2024 16.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Union Pacific Corp | 9.12% | |
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Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.99% | |
CSX Corp | 7.08% | |
Norfolk Southern Corp | 6.85% | |
Canadian National Railway Co | 6.81% | |
Atmos Energy Corp | 4.46% | |
Tenaga Nasional Bhd | 3.79% | |
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3.63% | |
CLP Holdings Ltd | 3.61% | |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |