SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund S

Détails

ISIN LU2514907836
No. de valeur 120806168
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund S
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.02 USD 16.07.2025
Prix précédent * 108.23 USD 15.07.2025
Max 52 semaines * 109.45 USD 03.07.2025
Min 52 semaines * 93.80 USD 08.04.2025
NAV * 108.02 USD 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'836'640
Actifs de la classe *** 108
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.00% 31.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.72% 31.12.2024
16.07.2025
1 mois +0.28% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +9.37% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +9.37% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +5.40% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +8.00% 29.02.2024
16.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Union Pacific Corp 9.12%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 7.99%
CSX Corp 7.08%
Norfolk Southern Corp 6.85%
Canadian National Railway Co 6.81%
Atmos Energy Corp 4.46%
Tenaga Nasional Bhd 3.79%
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.63%
CLP Holdings Ltd 3.61%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)