| ISIN | LU2514907836 |
|---|---|
| Valorennummer | 120806168 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Listed Infrastructure Equity Fund S |
| Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
| Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to create long term appreciation of capital. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 109.06 USD | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 109.41 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 110.54 USD | 20.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 93.80 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 109.06 USD | 29.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 61'937'825 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 109 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.04% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.94% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
| 1 Monat | +0.11% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 Monate | +1.85% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 Monate | +8.49% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.88% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 Jahre | +9.04% |
29.02.2024 - 29.10.2025
29.02.2024 29.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | 9.75% | |
|---|---|---|
| Norfolk Southern Corp | 7.87% | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.78% | |
| CSX Corp | 7.78% | |
| Canadian National Railway Co | 6.49% | |
| Atmos Energy Corp | 4.54% | |
| Tenaga Nasional Bhd | 3.57% | |
| CLP Holdings Ltd | 3.48% | |
| Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3.24% | |
| Osaka Gas Co Ltd | 2.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |