ISIN | CH1265063730 |
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No. de valeur | 126506373 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BancaStato ESG Vita 60 Classe P |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 109.39 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 109.72 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.79 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 101.45 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 109.39 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 109.39 CHF | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'376'036 | |
Actifs de la classe *** | 2'963'333 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.97% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mois | -2.15% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +2.99% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +1.82% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +5.69% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +9.39% |
18.12.2023 - 02.04.2025
18.12.2023 02.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |