ISIN | CH1265063730 |
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Valorennummer | 126506373 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BancaStato ESG Vita 60 Classe P |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.92 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.56 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.79 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.92 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 108.92 CHF | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'813'111 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'308'399 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.53% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +0.06% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +1.17% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | -1.30% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +1.89% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +8.92% |
18.12.2023 - 31.07.2025
18.12.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |