ISIN | CH1265063722 |
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No. de valeur | 126506372 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BancaStato ESG Vita 25 Classe R |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.16 CHF | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 103.89 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104.53 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.24 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 104.16 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 104.16 CHF | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'033'982 | |
Actifs de la classe *** | 20'029'424 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.34% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mois | +0.29% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.63% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +2.73% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +4.16% |
18.12.2023 - 11.11.2024
18.12.2023 11.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |