ISIN | CH1265063722 |
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Valorennummer | 126506372 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BancaStato ESG Vita 25 Classe R |
Fondsanbieter |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Telefon: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Fondsanbieter | Axion Swiss Bank SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.26 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.35 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 106.15 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.33 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 103.26 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 103.26 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'873'531 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'480'259 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.96% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -1.82% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.36% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -0.93% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.85% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +3.26% |
18.12.2023 - 16.04.2025
18.12.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |