BancaStato ESG Vita 25 Classe R

Stammdaten

ISIN CH1265063722
Valorennummer 126506372
Bloomberg Global ID
Fondsname BancaStato ESG Vita 25 Classe R
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA 6900 Lugano - Switzerland
Telefon: +41 (0) 91 910 95 10
E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch
Web: www.axionbank.ch
Web: www.axionsicav.com
Fondsanbieter Axion Swiss Bank SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.84 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 106.02 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 106.08 CHF 19.08.2025
52 Wochen Tief * 101.22 CHF 09.04.2025
NAV * 105.84 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 105.84 CHF 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'380'290
Anteilsklassevermögen *** 30'714'377
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.92% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +0.58% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +0.31% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +0.41% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +2.63% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +6.26% 18.12.2023
21.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)