ISIN | LU2314775516 |
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No. de valeur | 110432850 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Multi Asset - Global Income M CHF H2 acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. The assets of the Sub-Fund are invested worldwide primarily in equities (min. 25%) and fixed income and money market instruments. The Sub-Fund may also invest part of its assets in convertible bonds and bonds with warrants, fixed or floating rate securities (including zero bonds) as well as in warrants and comparable assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.35 CHF | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 101.11 CHF | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 105.17 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 97.28 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 101.35 CHF | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'357'159 | |
Actifs de la classe *** | 7'210'893 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.84% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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1 mois | -0.12% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +3.52% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | -0.09% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | -0.67% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +1.35% |
13.02.2024 - 10.07.2025
13.02.2024 10.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future Sept 25 | 2.33% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.16% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 1.95% | |
Darden Restaurants Inc | 1.59% | |
International Business Machines Corp | 1.49% | |
Royal Bank of Canada | 1.42% | |
Broadcom Inc | 1.40% | |
Automatic Data Processing Inc | 1.40% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.37% | |
CME Group Inc Class A | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.31% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |