ISIN | LU2314775516 |
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Valorennummer | 110432850 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Multi Asset - Global Income M CHF H2 acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks long term capital growth by investing in various asset classes with a flexible asset allocation approach. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.07 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 102.34 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 102.99 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.97 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 102.07 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'438'894 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'807'864 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +0.30% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | +0.54% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +0.82% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +2.07% |
13.02.2024 - 18.09.2024
13.02.2024 18.09.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long Gilt Future Sept 24 | 2.56% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.49% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 1.96% | |
Australia (Commonwealth of) 1.75% | 1.84% | |
International Business Machines Corp | 1.59% | |
Emerson Electric Co | 1.50% | |
The Home Depot Inc | 1.42% | |
United States Treasury Bonds 2.875% | 1.41% | |
Texas Instruments Inc | 1.39% | |
Amgen Inc | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.45% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |