| ISIN | CH0111176886 |
|---|---|
| No. de valeur | 11117688 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis |
| Prestataire de fonds |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
| Prestataire de fonds | DWS CH AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | DWS CH AG |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The fund investment policy and limits are listed as below: 1, no high yield 2, up to 10% EUR bonds (fully hedged in CHF) 3, Rating limit BM+ and implementation of Waterfall principle: BBB BM+10% / A BM+15% / AA BM+25 |
| Particularités |
| Prix actuel * | 100.42 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.55 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 101.69 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.53 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 100.42 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 100.42 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 105'528'944 | |
| Actifs de la classe *** | 105'528'944 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.25% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | -0.37% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.61% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.75% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +6.50% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +11.53% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -3.41% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.41% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.13% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.00% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 0.83% | |
| Korea Development Bank 2.2225% | 0.83% | |
| Axpo Holding AG 2.5% | 0.83% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |