ISIN | CH0111176886 |
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No. de valeur | 11117688 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis |
Prestataire de fonds |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
Prestataire de fonds | DWS CH AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | DWS CH AG |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The fund investment policy and limits are listed as below: 1, no high yield 2, up to 10% EUR bonds (fully hedged in CHF) 3, Rating limit BM+ and implementation of Waterfall principle: BBB BM+10% / A BM+15% / AA BM+25 |
Particularités |
Prix actuel * | 100.69 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 101.18 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.21 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 94.80 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 100.69 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 100.69 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'635'287 | |
Actifs de la classe *** | 101'635'287 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.20% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.37% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.08% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -0.10% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.87% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.35% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +10.57% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -0.60% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.41% | |
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Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 0.83% | |
Korea Development Bank 2.2225% | 0.83% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |