DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis

Stammdaten

ISIN CH0111176886
Valorennummer 11117688
Bloomberg Global ID
Fondsname DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis
Fondsanbieter DWS CH AG Prime Tower, Hardstrasse 201
8005
Zürich
Fondsanbieter DWS CH AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DWS CH AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen angemessenen Ertrag in Schweizer Franken durch Anlage in ausländische Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten zu erzielen. Es soll langfristig ein Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation erzielt werden. Des weiteren verfolgt der Fonds das Ziel, die Rendite des im Anhang erwähnten Benchmarks zu übertreffen. Gleichzeitig soll ein stetiger Kapitalertrag bei parallel laufender Risikodiversifikation erzielt werden. Um dieses Anlageziel zu erreichen investiert die Fondsleitung in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Forderungspapiere und –wertrechte von öffentlichen sowie privatrechtlichen Schuldnern mit statutarischem Sitz im Ausland. Bei besonderen Marktverhältnissen dürfen Anlagen in Fremdwährungen und/oder Anlagen in inländische Schuldner getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.32 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 100.15 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 100.44 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 93.32 CHF 06.11.2023
NAV * 100.32 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 100.32 CHF 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'007'402
Anteilsklassevermögen *** 101'007'402
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.22% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.03% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.99% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.82% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +7.47% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.11% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.79% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -4.13% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.41%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.13%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0% 1.00%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 0.83%
Korea Development Bank 2.2225% 0.83%
Axpo Holding AG 2.5% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)