ISIN | CH0111176886 |
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Valorennummer | 11117688 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis |
Fondsanbieter |
DWS CH AG
Prime Tower, Hardstrasse 201 8005 Zürich |
Fondsanbieter | DWS CH AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | DWS CH AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen angemessenen Ertrag in Schweizer Franken durch Anlage in ausländische Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten zu erzielen. Es soll langfristig ein Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation erzielt werden. Des weiteren verfolgt der Fonds das Ziel, die Rendite des im Anhang erwähnten Benchmarks zu übertreffen. Gleichzeitig soll ein stetiger Kapitalertrag bei parallel laufender Risikodiversifikation erzielt werden. Um dieses Anlageziel zu erreichen investiert die Fondsleitung in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Forderungspapiere und –wertrechte von öffentlichen sowie privatrechtlichen Schuldnern mit statutarischem Sitz im Ausland. Bei besonderen Marktverhältnissen dürfen Anlagen in Fremdwährungen und/oder Anlagen in inländische Schuldner getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.32 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.15 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.44 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.32 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 100.32 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 100.32 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'007'402 | |
Anteilsklassevermögen *** | 101'007'402 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.22% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.03% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.99% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.82% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +7.47% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +11.11% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -0.79% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -4.13% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.41% | |
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Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.13% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.00% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 0.83% | |
Korea Development Bank 2.2225% | 0.83% | |
Axpo Holding AG 2.5% | 0.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2023 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |