DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis

Stammdaten

ISIN CH0111176886
Valorennummer 11117688
Bloomberg Global ID
Fondsname DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis
Fondsanbieter DWS CH AG Prime Tower, Hardstrasse 201
8005
Zürich
Fondsanbieter DWS CH AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) DWS CH AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen angemessenen Ertrag in Schweizer Franken durch Anlage in ausländische Forderungswertpapieren und Forderungswertrechten zu erzielen. Es soll langfristig ein Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risikodiversifikation erzielt werden. Des weiteren verfolgt der Fonds das Ziel, die Rendite des im Anhang erwähnten Benchmarks zu übertreffen. Gleichzeitig soll ein stetiger Kapitalertrag bei parallel laufender Risikodiversifikation erzielt werden. Um dieses Anlageziel zu erreichen investiert die Fondsleitung in auf Schweizer Franken (CHF) lautende Forderungspapiere und –wertrechte von öffentlichen sowie privatrechtlichen Schuldnern mit statutarischem Sitz im Ausland. Bei besonderen Marktverhältnissen dürfen Anlagen in Fremdwährungen und/oder Anlagen in inländische Schuldner getätigt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.60 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 100.40 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 102.19 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 95.61 CHF 30.05.2024
NAV * 100.60 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 100.60 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 99'990'641
Anteilsklassevermögen *** 100'903'411
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.00% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.61% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.12% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.37% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.47% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.95% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +7.35% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -1.33% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 1.41%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.13%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.09%
Switzerland (Government Of) 0% 1.00%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 0.83%
Korea Development Bank 2.2225% 0.83%
Axpo Holding AG 2.5% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)