Auris - Global Balanced A

Détails

ISIN LU2678235024
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Auris - Global Balanced A
Prestataire de fonds AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Prestataire de fonds AURIS GESTION
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 149.79 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 148.38 EUR 15.11.2024
Max 52 semaines * 149.85 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 134.97 EUR 24.11.2023
NAV * 149.79 EUR 22.11.2024
Issue Price * 149.79 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 149.79 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.93% 31.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.24% 31.12.2023
22.11.2024
1 mois +0.70% 25.10.2024
22.11.2024
3 mois +2.49% 23.08.2024
22.11.2024
6 mois +3.43% 24.05.2024
22.11.2024
1 an +10.98% 24.11.2023
22.11.2024
2 ans +12.87% 25.11.2022
22.11.2024
3 ans +2.51% 26.11.2021
22.11.2024
5 ans +14.41% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)