Auris - Global Balanced A

Stammdaten

ISIN LU2678235024
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Auris - Global Balanced A
Fondsanbieter AURIS GESTION 153, boulevard Haussmann
75008 PARIS - FRANCE
E-Mail: contact@aurisgestion.com
Fondsanbieter AURIS GESTION
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.00 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 151.10 EUR 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 152.05 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 142.03 EUR 19.04.2024
NAV * 149.00 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis * 149.00 EUR 07.03.2025
Rücknahmepreis * 149.00 EUR 07.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 31.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.88% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat -1.91% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate -0.86% 13.12.2024
07.03.2025
6 Monate +1.57% 13.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +4.19% 08.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +12.65% 10.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +7.74% 11.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +27.06% 13.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)