ISIN | CH1277335811 |
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No. de valeur | 127733581 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF CHF |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.34 CHF | 25.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 107.16 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 108.55 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 101.78 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 107.34 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 446'668'017 | |
Actifs de la classe *** | 361'845'840 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.58% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.90% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | +0.37% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | +0.79% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | +4.63% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +7.34% |
03.11.2023 - 25.04.2025
03.11.2023 25.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.67% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 1.51% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.30% | |
Swisscom AG 0.375% | 1.27% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.26% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.17% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% | 1.09% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.06% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |