BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF CHF

Stammdaten

ISIN CH1277335811
Valorennummer 127733581
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Bond Fund CHF CHF
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, vorwiegend auf Forderungspapieren und -wertrechten. Die Fondsleitung bietet nicht Gewähr dafür, dass dieses Anlageziel erreicht wird.Das Anlageuniversum des Teilvermögens wird dem der in der Tabelle im Prospekt genannten Benchmark in Bezug auf Kreditwürdigkeit, regionale und sektorale Allokation ähneln, ohne dass es besondere Beschränkungen hinsichtlich der Anlagen des Teilvermögens gibt. Das Teilvermögen kann zur Erreichung seines Anlageziels auch in Wertpapiere investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Benchmark beinhaltet kein Nachhaltigkeitsanalyse oder vordefinierte Umwelt-, Sozial- oder Governance-Ziele. Die Eignung der Anlagen im Einklang mit den Nachhaltigkeitsaspekten des Teilvermögens wird ausschließlich auf der Grundlage des nachstehend beschriebenen Nachhaltigkeitsansatzes des Vermögensverwalters beurteilt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.48 CHF 26.11.2024
Vorheriger Preis * 107.65 CHF 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 107.65 CHF 25.11.2024
52 Wochen Tief * 101.06 CHF 28.11.2023
NAV * 107.48 CHF 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 381'156'945
Anteilsklassevermögen *** 306'156'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.76% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.78% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.42% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +4.80% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +6.65% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +7.48% 03.11.2023
26.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 1.25% 2.00%
Switzerland (Government Of) 4% 1.55%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.50%
Swisscom AG 0.375% 1.50%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.39%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.5% 1.28%
Switzerland (Government Of) 0% 1.06%
LGT Bank AG 0.2% 0.97%
Lausanne (City Of) 1.5% 0.90%
Eurofima 2.875% 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)